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位置:會計實戰基地 > 資訊中心 > 財務軟件 > 用友U8出納管理步驟都有哪些?

1、現金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表

2、銀行對賬:

(1)銀行對賬期初錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬,銀行對賬單的“調整前余額”——點擊“對賬單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

一道精品视频一区二区三区 (2)銀行對賬單錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單

(3)銀行對賬:兩種對賬方式:自動對賬,手工對賬。一般情況下,先實行自動對賬,再進行手工對賬,用來對自動對賬的補充。

操作步驟:

自動對賬:出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目,月份——確定,進入對賬界面,左邊為單位日記賬,右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。

手工對賬:自動對賬后,可進行手工調整(注意“對照”功能使用)。雙擊標上兩清標記,“檢查”功能檢查對賬是否有錯

一道精品视频一区二区三区 取消勾對:“取消”按鈕

(4)余額調節表:出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

一道精品视频一区二区三区 (5)進行核銷:對賬平衡后,可將這些已達賬項取消,即進行核銷。

出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

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